Перечень проверок документов

Проверка заказа на поставку

Проверка наличия переданного номера заказа

В инфополе xml-файла входящего документа должен осуществляться поиск номера заказа по тегу order_num. Если номер заказа не передан вместе с документом, автофактурирование будет приостановлено.

Проверка наличия заказа в системе SAP ERP

По значению, переданному в теге order_num инфополя файла формализованного документа, функционал выполняет поиск заказа в системе SAP ERP (в таблице EKKO в поле EBELN должно существовать значение из <order_num>). Если заказ с указанным номером не найден, автофактурирование будет приостановлено.

Проверка заказа на актуальность

Функционал выполняет проверку наличия метки «удалено» у всех позиций заказа. Если все позиции заказа имеют метку «удалено», автофактурирование будет приостановлено (метка на удаление содержится в поле LOEKZ в таблице EKPO для соответствующего номера заказа, т.е. EBELN).

Проверка контрагента

Продукт выполняет сопоставление контрагента, указанного в поле Поставщик найденного в системе SAP заказа, и контрагента, от которого поступил входящий документ (поле LIFNR в таблице EKKO для соответствующего EBELN). Если контрагенты не совпадают, автофактурирование будет приостановлено.

Поиск документа материала и счета-фактуры

Поиск документа материала

Если документ материала по заказу не найден, то функционал начинает сопоставление позиций (в таблице EKBE для соответствующего EBELN должен быть указан BELNR, для которого BEWPT=E). Если документ материала по заказу найден, то выполняется поиск сторно для этого документа материала.

Примечание

Если документов материала несколько, то учитываются все найденные документы материала.

Проверка документа материала на сторно

Выполняется поиск сторнирующего документа к найденному документу материала (в таблице MSEG поле SMBLN <> ‘’ принимает значение MBLNR сторнируемого документа для всех позиций). Если найден сторнирующий документ, то документ материала не принимается во внимание. Если все найденные документы материала сторнированы, то функционал начинает сопоставление позиций. Если сторнирующий документ для документа материала не найден, то выполняется поиск счета-фактуры для этого документа материала.

Поиск счета-фактуры

Выполняется проверка, был ли создан счет-фактура для существующего документа материала (в таблице EKBE для соответствующего EBELN должен быть указан BELNR, для которого BEWPT=Q). Если счет-фактура был создан, то созданная фактура проверяется на сторно. Если счет-фактура не создан, то функционал переходит к проверке позиций.

Проверка счета-фактуры на сторно

Выполняется поиск сторнирующего документа к найденному счету-фактуре (в таблице RBKP поле STBLG <> ‘’ для сторнируемого и сторнирующего документа). Если сторнирующий документ найден, то функционал переходит к проверке позиций. Если сторнирующий документ не найден, автоматическое фактурирование будет приостановлено (при этом, если в заказе еще есть открытые позиции, то функционал переходит к проверке позиций).

Сопоставление и анализ позиций электронного документа и системного документа SAP

Анализ позиций заказа

Для найденного заказа должен быть выполнен анализ позиций, требующих поступления материала (поле WEPOS в таблице EKPO для соответствующего EBELN). Если в заказе есть позиции, требующие поступления материала, то выполняется поиск существующего документа материала или создание нового на основе позиций, требующих поступления. Если в заказе нет позиций, требующих поступления материала, то выполняется поиск существующего входящего счета, или его создание.

Сопоставление позиций

Позиции проверяются и сопоставляются в полуавтоматическом режиме. Подробнее см. раздел Сопоставление позиций электронного документа и документа SAP.

Сопоставление количеств

Продукт попозиционно сравнивает количества, указанные в документе материала (поле ERFMG в таблице MSEG для соответствующего MBLNR), и в электронном документе. Если количество хотя бы по одной позиции не совпадает, автоматическое фактурирование будет приостановлено. Если количества по всем позициям совпадают, функционал переходит к созданию документа материала.

Сопоставление единиц измерения

Продукт попозиционно сравнивает единицы измерения в документе материала (поле ERFME в таблице MSEG для соответствующего MBLNR) и электронном документе. При этом ЕИ из электронного документа преобразуется в код единицы измерения (поле MSEHI таблицы T006A для соответствующего MSEH6 или связка поля UOM из таблицы J_3RJ_UOM_CONV для соответствующего OKEI + поле MSEHI таблицы T006A для соответствующего MSEH6). Если хотя бы для одной позиции единицы измерения не совпадают, автоматическое фактурирование будет приостановлено. Если для всех позиций единицы измерения совпадают, функционал начинает создание входящего счета-фактуры.