Требования к передаваемым документам

Важно

Для возможности проводки входящего формализованного документа (неформализованный документ провести нельзя) в его дополнительных данных должна быть передана информация о заказе на поставку, предварительно созданном в SAP-системе.

Данные, которые должны быть переданы с формализованным документом:

  • Номер заказа;

  • Номера материалов.

Примечание

Номера материалов должны быть переданы контрагентом в номенклатуре системы SAP.

Передача номера заказа и кодов материала

Номер заказа и номер материала должны быть переданы контрагентом в качестве дополнительных данных к входящему документу. Дополнительные данные должны быть переданы в специализированных разделах xml-файла формализованного документа (инфополях).

  • Номер заказа должен быть передан как дополнительные данные к заголовку документа в разделе ИнфПолФХЖ1 под тегом order_num.

  • Номер материала должен быть передан как дополнительные данные к позиции в разделе ИнфПолФХЖ2 под тегом item_num.

    Примечание

    Передача номеров материалов не является обязательной. В случае если номера материалов не были переданы, функционал автофактурирования предусматривает ручное сопоставление позиций электронного документа с материалами учетной системы SAP.

Внимание

Указанные в тегах ИнфПолФХЖ1 и ИнфПолФХЖ2 - order_num и item_num являются регистрозависимыми и должны быть переданы в нижнем регистре.

Сопоставление позиций электронного документа и документа SAP

Если номер материала был передан в дополнительных данных к позиции электронного документа, то позиция документа будет сопоставлена с соответствующей позицией документа закупки.

Если номер материала не был передан в дополнительных данных к позиции электронного документа, то функционал автофактурирования выполнит поиск в настроечной таблице /TRL/XDE_ITM_MAP.

Примечание

Для ведения таблицы /TRL/XDE_ITM_MAP в транзакции SM30 предусмотрен ракурс ведения /TRL/XDE_V_IT_MP.

Сопоставление позиций производится по следующим значениям, которые могут присутствовать в электронном документе (указаны в порядке приоритета):

  1. Код материала SAP

    Код, присвоенный материалу системой SAP в ОЗМ. В xml-документе должен находиться в разделе ИнфПолФХЖ2 под тегом item_num.

    Примечание

    Данный способ сопоставления не использует настроечную таблицу для сопоставления и является предпочтительным для использования.

  2. Код материала контрагента

    Код, который контрагент использует для обозначения материала. В xml-документе должен находиться в разделе КодТов.

  3. Артикул материала контрагента

    Артикул, который контрагент использует для обозначения материала. В xml-документе должен находиться в разделе АртикулТов.

  4. Текст материала контрагента

    Текст, который контрагент использует для обозначения материала. В xml-документе должен находиться в разделе НаимТов.

    Предупреждение

    Текст материала хранится и ведется в настроечной таблице /TRL/XDE_ITM_MAP в верхнем регистре. НаимТов в электронном документе также приводится к верхнему регистру перед проверкой.

Примечание

Сопоставление позиций считается успешным, если хотя бы по одному из пунктов выше было найдено соответствие.

Ведение таблицы сопоставления позиций

Ведение таблицы /TRL/XDE_ITM_MAP производится в транзакции SM30 через ракурс ведения /TRL/XDE_V_IT_MP.

Таблица 427 Поля ведения /TRL/XDE_ITM_MAP

Имя поля

Ключ

Описание

MATNR

X

Код, присвоенный материалу системой SAP в ОЗМ

LIFNR

X

Код, присвоенный кредитору в системе SAP в ОЗК

KMATN

Код, который контрагент использует для обозначения материала

KMAKT

Текст, который контрагент использует для обозначения материала

VCODE

Артикул, который контрагент использует для обозначения материала

Примечание

Материалы SAP ведутся в таблице в разрезе кредитора, что позволяет задать сопоставления материалов поставщиков, различные для каждого кредитора.

Ниже приведен пример заполнения.

../../_images/ainv3.png