Настройки SAP

Ведение интервалов

Тр. SPRO => Финансы => Бухгалтерия дебиторов и кредиторов => Бизнес-операции => Параметры настройки для страны => Россия => Счета-фактуры => Журнал счетов => Присвоение диапазонов номеров вход. документов (или тр. SNUM) (см. Рисунок 6).

Имя диапазона: J_3RINV.

Настройка видов выходных документов

На данный момент SAP поддерживает обработку и формирование пяти видов документов.

Настройки производятся через тр. NACE, приложение V3 – Фактурирование, средство отправки – специальная функция.

За обработку УПД отвечает программа J_3RV_INV_A:

• УПД СЧФ – подпрограмма обработки ENTRY_UINV;

• УПД СЧФДОП – подпрограмма обработки ENTRY_UINVDOP;

• УПД ДОП – подпрограмма обработки ENTRY_UDOP;

• УПД СЧФ(820) – подпрограмма обработки ENTRY_UNINV;

• УПД СЧФДОП(820) – подпрограмма обработки ENTRY_UNINVDOP;

• УПД ДОП(820) – подпрограмма обработки ENTRY_UNDOP;

• УПД СЧФ(820 прослеживаемый) – подпрограмма обработки ENTRY_UTINV;

• УПД СЧФДОП(820 прослеживаемый) – подпрограмма обработки ENTRY_UTINVDOP;

• УПД ДОП(820 прослеживаемый) – подпрограмма обработки ENTRY_UTDOP;

• УПД СЧФ(820 маркируемый) – подпрограмма обработки ENTRY_UMINV;

• УПД СЧФДОП(820 маркируемый) – подпрограмма обработки ENTRY_UMINVDOP;

• УПД ДОП(820 маркируемый) – подпрограмма обработки ENTRY_UMDOP;

За обработку УКД отвечает программа J_3RV_CORRINV_A:

• УКД КОРРСЧФ – подпрограмма обработки ENTRY_UINV;

• УКД КОРРСЧФДИС – подпрограмма обработки ENTRY_UINVDOP.

• УКД КОРРСЧФ(736) – подпрограмма обработки ENTRY_UNINV;

• УКД КОРРСЧФДИС(736) – подпрограмма обработки ENTRY_UNINVDOP.

• УКД КОРРСЧФ(736 прослеживаемый) – подпрограмма обработки ENTRY_UTINV;

• УКД КОРРСЧФДИС(736 прослеживаемый) – подпрограмма обработки ENTRY_UTINVDOP.

• УКД КОРРСЧФ(736 маркируемый) – подпрограмма обработки ENTRY_UMINV;

• УКД КОРРСЧФДИС(736 маркируемый) – подпрограмма обработки ENTRY_UMINVDOP.

Настройка дебиторов XD01/FD01

Особенности настройки для дебиторов в разрезе работы с UTD:

• ИНН/КПП (КПП при создании можно указать в тр. FD**).

• Дебитор должен быть создан для рынка сбыта.

• Дебитору-агенту должен соответствовать кредитор-контрагент (и наоборот).

Настройка кредиторов XK01/FK01

Особенности настройки кредиторов в разрезе работы с UTD:

• ИНН/КПП.

Настройка ракурсов настроек журнала электронных документов

Все настройки, представленные ниже, можно найти в тр. SM30, а также через тр. SPRO (Финансы => Бухгалтерия дебиторов и кредиторов => Бизнес-операции => Параметры настройки для страны => Россия => Счета-фактуры => Журнал счетов => Электронное выставление счёта).

Ведение электронных ИД в разрезе БЕ

Ракурс: J_3RFV_DI_CCOP.

Меню: SPRO – Учет и отчетность – Финансы – Дебиторы – Система отчетности – Россия – Журнал счетов – Электронное выставление счета – Ведение электронных идентификаторов

Присвоение поставщикам электронных идентификаторов

Ракурс: J_3RFV_DI_PVENDN (J_3RFV_DI_PVEND – устаревшее).

Вводится: БЕ – Кредитор – Оператор – Идентификатор кредитора

При необходимости, можно включить проверку КПП.

Присвоение клиентам электронных идентификаторов

Ракурс: J_3RFV_DI_PCUSTN (J_3RFV_DI_PCUST – устаревшее).

Вводится: БЕ – Дебитор – Оператор – Идентификатор клиента

При необходимости, можно включить проверку КПП.

Присвоение вида документа БЕ и клиенту

Ракурс: J_3RFV_DI_CCCUST.

Вводится: Вид документа – БЕ – Дебитор – Оператор (кредитор) – ид. оператора – по умолчанию.

Для каждого вида документа вводится Дебитор (т.е. контрагент) и Оператор для осуществления ЭДО(ему соответствует кредитор из ракурса J_3RFV_DI_CCOP ), оператор клиента берется из ракурса J_3RFV_DI_OCCODE.

Автоматическое заполнение журнала исходящих счетов из модулей FI и SD

Для случая заполнения исх. Счетов из SD:

Ракурс: V_J_3RFREGCUSOSD.

Внимание

Обязательно к заполнению для каждого вида документа поле Источник даты исходящей налоговой декларации (Tax Rep. Date Source).