Настройка видов документов SAP¶
Вид документа SAP присваивается входящим и исходящим отправкам и определяет тип содержимого отправки, а также принадлежность к определенной бизнес-операции.
Для исходящих отправок вид документа SAP указывается в момент создания и определяет способ формирования данных отправки и перечень вложенных документов.
Для входящих документов вид документа SAP определяется на основе данных отправки в момент получения.
Настройка видов документов SAP ведется в таблице /TRL/XDE_SHIP_TY при помощи транзакции SM30.
По умолчанию в Продукте настроены следующие виды документов SAP.
Вид документа SAP |
Название |
|---|---|
ACTX |
Акт сдачи-приемки работ |
INVC |
Корр. счет-фактура |
INVX |
Счет-фактура |
NONF |
Неформализованное вложение |
T12X |
Торг-12 |
REZRAB |
Документ о передаче результатов работ (оказании услуг) |
TOVTORG |
Документ о передаче товаров при торговых операциях |
TORG2 |
Документ о приемке материальных ценностей и (или) расхождениях, выявленных при их приемке (ТОРГ-2) |
UPDDOP |
Документ об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг) |
UPDINVO |
УПД Счет-фактура |
UPDINVODOP |
УПД Счет-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг) |
UPDDP |
УПД Первичный документ (820 приказ) |
UPDSF |
УПД Счет-фактура (820 приказ) |
UPDSFDP |
УПД Счет-фактура дополненный (820 приказ) |
UPDSVRK |
УПД Сведения о реализации комиссионером (820 приказ) |
UPDSVZK |
УПД Сведения о закупке комиссионером (820 приказ) |
UPDDP970 |
УПД Первичный документ (970 приказ) |
UPDSF970 |
УПД Счет-фактура (970 приказ) |
UPDSFDP970 |
УПД Счет-фактура дополненный (970 приказ) |
UPDSVRK970 |
УПД Сведения о реализации комиссионером (970 приказ) |
UPDSVZK970 |
УПД Сведения о закупке комиссионером (970 приказ) |
UPDDP503 |
УПД Первичный документ (970 приказ, c учетом изменений, вносимых приказом 1032) |
UPDSF503 |
УПД Счет-фактура (970 приказ, c учетом изменений, вносимых приказом 1032) |
UPDSFDP503 |
УПД Счет-фактура дополненный (970 приказ, c учетом изменений, вносимых приказом 1032) |
UPDSVRK503 |
УПД Сведения о реализации комиссионером (970 приказ, c учетом изменений, вносимых приказом 1032) |
UPDSVZK503 |
УПД Сведения о закупке комиссионером (970 приказ, c учетом изменений, вносимых приказом 1032) |
UKDDIS |
Документ об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) |
UKDINVC |
УКД Корректировочный счет-фактура |
UKDINVCDIS |
УКД Корректировочный счет-фактура и документ об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) |
UKDDP |
Документ об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) (736 приказ) |
UKDKSF |
УКД Корректировочный счет-фактура (736 приказ) |
UKDKSFDP |
УКД Корректировочный счет-фактура и документ об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) (736 приказ) |
UKDSVRK |
УКД Сведения об изменении стоимости реализованного комиссионером (736 приказ) |
UKDSVZK |
УКД Сведения об изменении стоимости закупленного комиссионером (736 приказ) |
FAKTSV |
Формализованный акт сверки |
ETRN |
Электронная транспортная накладная (ЭТрН) (Поддержка обмена ЭТрН лицензируется отдельно от основного функционала) |
WAYBILL |
Путевой лист (Особенности рейса) (Поддержка обмена ЭПЛ лицензируется отдельно от основного функционала) |
Примечание
Подробное описание настроек см. Настройка видов документов SAP.
Важно
Для того чтобы избежать потерю кастомных настроек при обновлении xDE для SAP ERP, необходимо указывать набор настроек – параметр SETTING_SET. Перед настройкой необходимо определить
название набора настроек (рекомендуется использовать название компании) и выполнять все настройки в рамках данного набора.
Настройка маркируемости/прослеживаемости для УПД/УКД/ТОРГ-2¶
Согласно Приказам ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@, от 12.10.2020 № ЕД-7-26/736@ и от 27.08.2019 № ММВ-7-15/423@ наименование файла титула продавца УПД/УКД/ТОРГ-2 имеет дополнение MARK в случае, если товар, о котором идет речь в документе, является маркируемым. Наименование УПД/УКД имеет дополнение PROS, если товар является прослеживаемым. В рамках Продукта xDE прослеживаемость и маркируемость товара определяется по основной записи материала системы SAP (т.е. по стандартной таблице MARA). Пользователю с ролью Администратор необходимо указать поля основной записи материала и их значения, которые определяют, является ли материал прослеживаемым или маркируемым.
Внимание
Документ типа ТОРГ-2 не может быть прослеживаемым.
В компоненте xDE для SAP ERP реализована настроечная таблица /TRL/XDE_TRACK.
Поле |
Ключ |
Тип данных |
Длина |
Описание |
|---|---|---|---|---|
MANDT |
X |
MANDT |
3 |
Мандант |
FIELD |
X |
NAME_FELD |
30 |
Имя поля |
VALUE |
X |
/TRL/XDE_ED_FIELDVALUE |
255 |
Значение поля для заполнения |
UPD_OPTION |
X |
/TRL/XDE_ED_UPD_OPTION |
1 |
Опция прослеживаемости или маркировки |
PRIORITY |
/TRL/XDE_ED_STATUS_LEVEL |
1 |
Приоритет присвоения свойства документу |
Перед формированием xml-файла УПД/УКД/ТОРГ-2 из счета-фактуры определяется материал, указанный в счете-фактуре.
Далее анализируется таблица /TRL/XDE_TRACK
и основная запись определенного материала.
Если в соответствующих полях основной записи материала будут найдены значения, указанные в таблице /TRL/XDE_TRACK,
то будет сформирован xml-файл с именем, начинающимся на ON_NSCHFDOPPRMARK/ON_NKORSCHFDOPPRMARK/DP_PRIRASXPRINMARK или ON_NSCHFDOPPRPROS/ON_NKORSCHFDOPPRPROS.
Если в соответствующих полях основной записи
определенного по счету-фактуре материала не будут найдены значения, указанные в таблице /TRL/XDE_TRACK, то имя формируемого xml-файла не будет иметь
дополнений и будет начинаться на ON_NSCHFDOPPR/ON_NKORSCHFDOPPR/DP_PRIRASXPRIN.
Для заполнения данной таблицы можно использовать ракурс ведения /TRL/XDE_TRACK или транзакцию /TRL/XDE_TRACK.
Пример заполнения таблицы представлен ниже.
При ведении данной таблицы необходимо учитывать правила заполнения:
Если две и более строки имеют одинаковые значения, кроме поля
VALUE(значение поля), - будет использоваться логическое соединение ИЛИ. Таким образом, можно строить условия на одно поле с разными значениями:MARA-MATNR = '100' OR MARA-MATNR = '101' OR MARA-MATNR = '102'.Если две и более строки имеют одинаковый приоритет и опцию (маркируемость/прослеживаемость), но разные поля, - будет использоваться логическое соединение И. Таким образом, можно строить условия на разные поля:
MARA-MATNR = '100' AND MARA-MTART = 'HAWA'.В рамках одного приоритета и одной опции (маркируемость/прослеживаемость) условия могут объединяться в скобки и собираться в большие условия с использованием логических соединений И и ИЛИ.
( MARA-MATNR = '100' OR MARA-MATNR = '101' ) AND ( MARA-MTART = 'HAWA' OR MARA-MTART = 'FERT' ).
Частичное согласование УПД¶
Для фактур с функцией «ДОП» и «СЧФДОП» возможна частичная приемка, при которой в титуле покупателя заполняется аттрибут «КодИтога» одним из следующих значений:
1 - товары (работы, услуги, права) приняты без расхождений (претензий);
2 - товары (работы, услуги, права) приняты с расхождениями (претензией);
3 - товары (работы, услуги, права) не приняты.
При согласовании документа значение кода итога будет выбираться из настройки UPD_DIVER таблицы /TRL/XDE_CUST.
По умолчанию данная настройка не заполнена. Если значение настройки пустое,
пользователю будет выведено окно с выбором кода итога.
Примечание
Выбранное значение будет применено ко всем выбранным записям в журнале входящих документов. Поэтому, если для разных записей нужно выбрать разные значения кода итога, то выполнять операцию согласования для них необходимо по отдельности.
Внимание
Частичное согласование и заполнение тега «КодИтога» применяется только для случаев, когда титул формируется в SAP.
Если не планируется использовать код итога, можно отменить вывод окна для заполнения. Для этого в ракурсе ведения для таблицы
/TRL/XDE_CONDIT нужно для условий 1001 и 1002 заменить поле «Доступ» на любое другое.
Настройка видов выходных документов для счета-фактуры¶
Для отправки электронных документов c использованием стандартного функционала выходных документов SAP с Продуктом поставляется настроечный запрос, содержащий виды выходных документов для всех актуальных типов документов, поддерживаемых Продуктом.
Вид вых.док. |
Приложение |
Схема |
Уровень |
Счетчик |
Соответствующий тип xDE |
|---|---|---|---|---|---|
RZRB |
V3 |
V10000 |
999 |
1 |
REZRAB |
TVTG |
V3 |
V10000 |
999 |
2 |
TOVTORG |
U8DP |
V3 |
V10000 |
999 |
3 |
UPDDP |
U8SD |
V3 |
V10000 |
999 |
4 |
UPDSFDP |
U8SF |
V3 |
V10000 |
999 |
5 |
UPDSF |
UKDI |
V3 |
V10000 |
999 |
6 |
UKDDIS |
UKID |
V3 |
V10000 |
999 |
7 |
UKDINVCDIS |
UKIN |
V3 |
V10000 |
999 |
8 |
UKDINVC |
UPDO |
V3 |
V10000 |
999 |
9 |
UPDDOP |
UPID |
V3 |
V10000 |
999 |
10 |
UPDINVODOP |
UPIN |
V3 |
V10000 |
999 |
11 |
UPDINVO |
UKDD |
V3 |
V10000 |
999 |
12 |
UKDDP |
UKSD |
V3 |
V10000 |
999 |
13 |
UKDKSFDP |
UKSF |
V3 |
V10000 |
999 |
14 |
UKDKSF |
Внимание
При установке запроса с видами выходных документов
необходимо убедиться, что уровень 999 для приложения «Фактурирование» - V3
свободен со счетчиками от 1 до 14.
После установки преднастроенных видов выходных документов будет доступна отправка ЭД
через стандартный функционал SAP в транзакции VF01/VF02.
Стандартный журнал обработки для выходных документов будет фиксировать ошибки в процессе постановки электронного документа в очередь отправки.
Примечание
В случае использования совместно с функциналом массовой отправки,
необходимо убедиться в том, что следующие сопоставления в таблице
/TRL/XDE_OUTPUT``(ракурс ведения в ``SM30 - /TRL/XDE_V_OUTP) свободны:
